根据2025年8月军工板块的政策驱动、事件催化及资金动向，结合抗战胜利80周年阅兵（9月3日）的核心利好，8月配置应聚焦以下方向：
一、核心主线：海军装备（8月最强催化）
逻辑驱动：
- 事件催化：福建舰预计8月中旬服役并参与阅兵，叠加中国船舶与中国重工合并预期升温（类比2015年“南北车合并”行情）。
- 技术突破：电磁弹射系统效率超美国15%，军贸出口“中国神盾”驱逐舰单价达12亿美元。
- 资金动向：国防军工ETF（512810）连续4日净申购超9900万元，场内溢价显示资金抢筹。
重点个股：
- 中国船舶（600150）：
- 航母供应链份额超70%，LNG船单价破2.5亿美元；
- 2024年军船订单增30%，新接订单金额同比+77%；
- 技术形态：周线放量突破平台，目标价40元/止损32元。
- 中船防务（600685）：
- 军用舰艇隐身技术独家供应商，受益福建舰配套订单；
- 2025Q1净利润预增50%+。
- 江龙船艇（300589）：
- 高速巡逻艇核心制造商，阅兵水上编队参演方；
- 军贸订单占比提升至25%，中报预增翻倍。
二、航空装备与新质作战力量（长期成长确定性）
逻辑驱动：
- 阅兵装备亮相：歼-35舰载机、翼龙-3无人机、轰-20隐身轰炸机等新装备首次公开，标志技术代际突破。
- 军贸爆发：中东订单激增（如翼龙-3单价3000万美元），2024年军贸出口同比+35%。
- 估值修复：公募基金军工配置比例仅3.2%，较历史均值低2个百分点，增量资金潜力大。
重点个股：
- 中航沈飞（600760）：
- 歼-35唯一总装平台，合同负债超800亿元，2025年净利润增速预计50%+；
- 技术形态：月线多头排列，北向资金连续加仓。
- 中无人机（688297）：
- 翼龙-3全球市占率超20%，AI自主决策系统提升作战效率50%；
- 在手订单超50亿元，中报预增200%+。
- 光启技术（002625）：
- 超材料隐身涂层独家供应商（用于歼-20、轰-20），性能提升3倍；
- 特斯拉Cybertruck供应链认证落地，军民融合加速。
三、军工信息化与卫星通信（弹性博弈方向）
逻辑驱动：
- 阅兵刚需：北斗导航保障方队“米秒不差”，AI作战系统首次大规模展示。
- 商业航天加速：垣信卫星投入13.36亿元发射94颗卫星，“一箭10星”标准激活产业链。
- 资金弹性：展鹏科技、观想科技等日内涨停，游资偏好小市值高弹性标的。
重点个股：
- 北斗星通（002151）：
- 北斗导航军品占比超60%，阅兵定位系统核心供应商；
- 2024年订单同比+25%，技术突破低轨卫星通信。
- 国睿科技（600562）：
- 智能化作战底座龙头，雷达系统赋能无人机集群；
- 中报预增40%+，机构持仓占比升至15%。
- 航天宏图（688066）：
- 卫星遥感数据处理核心商，中标军方侦察系统订单；
- 估值仅35倍，低于行业均值50%。
8月军工核心个股配置表
-中国船舶（600150)
航母电磁弹射+军贸放量，周线放量突破，主力净流入8亿，40元/32元。
-中航沈飞（600760)
舰载机唯一平台+订单饱和，月线多头排列，机构锁仓，85元/70元，
-中无人机（688297)
翼龙-3军贸龙头+AI赋能，底部放量，KDJ金叉，120元/95元。
-光启技术（002625)
超材料隐身技术垄断，涨停突破年线，游资介入，28元/22元。
-北斗星通（002151)
阅兵导航保障+卫星互联网，MACD金叉，北向加仓，65元/52元。
风险提示与操作策略分析
1. 时间窗口：阅兵前1个月为最佳布局期（8月），9月需警惕利好兑现后的回调；
2. 业绩验证：重点关注8月中报披露（如中无人机、航天彩虹订单落地情况）；
3. 地缘波动：若中东局势缓和或军贸订单延迟，可能压制板块情绪；
4. 仓位管理：建议配置70%核心龙头（中国船舶、中航沈飞）+30%弹性标的（江龙船艇、航天宏图），突破上证3600点加仓，跌破3550点止损。
一句话策略分析：
> 8月锚定海军装备+新质作战，紧抓“福建舰服役+阅兵彩排”双事件，中国船舶、中航沈飞为盾，军工信息化（北斗星通、国睿科技）为矛，波段操作锁定30%+空间！
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